Extrato Bancário

Dentre as diversas atividades da contabilidade, destacamos neste momento o registro dos fatos financeiros da empresa de acordo com as movimentações financeiras pelas contas bancárias.

Somente com os extratos bancários mensais, pode-se alocar devidamente o registro dos recebimentos de clientes e dos pagamentos de fornecedores.

Também, algumas despesas são próprias da movimentação bancária, tais como taxas e tarifas bancárias, observadas na contabilização justamente pelos extratos bancários.

Aproveitamos para reforçar princípios contábeis com as seguintes orientações:

• Todos os cheques e débitos em conta devem estar relacionados às contas pagas ou despesas previstas da empresa;
• Todos os valores depositados ou creditados na conta devem estar relacionados aos recebimentos de clientes ou receitas previstas da empresa.

Assim, os extratos bancários de todas as contas mantidas pela empresa são INDISPENSÁVEIS para a contabilidade, para devida contabilização e conciliação das operações.

• Após o encerramento de cada mês, os extratos e documentos bancários devem ser fornecidos com o cuidado na continuidade dos saldos;
• São igualmente indispensáveis os extratos de aplicação financeira.

Mundo Digital

Estando atentos as tendências tecnológicas e de acordo com as melhores práticas profissionais, solicitamos o fornecimento dos extratos bancários mensalmente em arquivos .pdf e .ofx:

• .pdf – Arquivo com extensão PDF – Arquivo de formato amplamente conhecido para visualização das informações de forma clara e segura;
• .ofx – Arquivo com extensão OFX – Arquivo com informações estruturadas que permite a integração com nosso sistema de contabilidade.

Cada instituição financeira tem sua própria interface no aplicativo para gerar os extratos financeiros, mas geralmente, disponibiliza botões abaixo do extrato para salvar ou gerar os arquivos PDF e OFX. Veja exemplo dos botões abaixo do extrato emitido por um aplicativo:

Veja tutorial passo a passo para emissão dos arquivos pelo Banco Inter

Converse com o gerente de sua conta bancária para ver a melhor maneira de gerar os arquivos de extrato financeiro.